付款和开票是采购流程的一部分
付款主体、预算归属、合同要求和发票资料会影响下单时间。节日前采购应把财务审批时间纳入整体排期。
所有资料围绕实际采购对应
方案、订单、发放、补发、对账和发票应能互相核对。具体开票口径根据实际采购内容和企业资料确认。
采购与执行前需要确认的内容
- 付款主体和预算归属
- 发票抬头、税号和接收方式
- 采购内容和订单范围
- 合同、报价和验收要求
- 付款与开票时间节点
- 名单、发放、补发和对账资料
从需求确认到资料归档
- 01确认付款主体
- 02核对合同与发票
- 03完成订单付款
- 04保留发放记录
- 05对账开票归档
可交付内容
项目资料
- 报价或方案资料
- 合同与订单资料
- 发放和补发记录
- 最终对账单
- 按实际采购确认的开票资料
服务边界
需要企业确认
- 不承诺与实际采购不符的开票内容
- 不替代企业财务或税务判断
- 特殊验收资料需下单前说明
- 付款到账与备货时间按项目确认